安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告
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公告日期:2021-07-20
安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
报告送出日期:2021 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信永泰定开债券
基金主代码 005479
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 12 月 28 日
报告期末基金份额总额 1,654,808,835.67 份
投资目标 本基金在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,力争为
投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金兼顾资产的流动性和收益特征,通过严谨的大类资产配置和个
券精选控制风险,运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增值,力
争获取高于业绩基准的投资收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*80%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场
基金,低于混合型基金和股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 -10,538,581.86
2.本期利润 -4,781,338.07
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0027
4.期末基金资产净值 1,963,874,900.11
5.期末基金份额净值 1.1868
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
……
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