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发表于 2020-05-27 08:04:23 股吧网页版
南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-27

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南方涪利定期开放债券型发起式证券投
资基金开放申购、 赎回及转换业务
的公告
公告送出日期: 2020 年 5 月 27 日
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1 公告基本信息
基金名称 南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 南方涪利
基金主代码 005476
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 4 月 12 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司
公告依据 《南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
《南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2020 年 6 月 1 日
赎回起始日 2020 年 6 月 1 日
转换转入起始日 2020 年 6 月 1 日
转换转出起始日 2020 年 6 月 1 日
注:本基金为定期开放基金, 本次开放期时间为 2020 年 6 月 1 日至 2020 年 6 月 5 日,
并自 2020 年 6 月 6 日起进入封闭期, 封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。
2 申购、 赎回、转换业务的办理时间
封闭期指自基金合同生效日起(含该日)或者每一个开放期结束之日次日起(含该次日)
至 3 个月后的对日的期间。 开放期指本基金每一个封闭期结束之日后第一个工作日起(含该
日)进入开放期,开放期不少于 5 个工作日并且最不超过 20 个工作日。在此期间,投资人
可以申购、赎回基金份额。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为开放期内上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求
或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,
也不上市交易。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
本基金本次开放期时间为 2020 年 6 月 1 日至 2020 年 6 月 5 日, 并自 2020 年 6 月 6 日
起进入封闭期, 封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。
为保护基金份额持有人利益,在开放期间, 本基金管理人有权依据本基金的规模情况和
市场变化情况,根据基金合同的约定,暂停或提前结束申购和转换转入业务,赎回和转换转
出业务不受影响。届时本基金管理人将在指定媒介上公告。
3 申购业务
3.1 申购金额限制
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1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为 500......
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