公告日期：2020-01-20

泰康均衡优选混合型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人： 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2020 年 1 月 20 日
泰康均衡优选混合 2019 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 泰康均衡优选混合
交易代码 005474
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日
报告期末基金份额总额 286,182,657.33 份
投资目标 本基金通过“自下而上”精选具有真实业绩支撑、
成长性相对确定并匹配合理估值的个股，构建在
风格、行业配置上相对均衡的组合并严格控制风
险，力争基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析
框架，自上而下灵活配置大类资产，自下而上精
选投资标的，在控制风险的前提下集中资金进行
优质证券的投资管理，同时进行高效的流动性管
理，力争利用主动式组合管理获得超过业绩比较
基准的收益。
本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分
析上的丰富经验和积累，通过基金管理人自身研
发构建的固定收益投资决策分析体系和权益投
资决策分析体系定期评估宏观经济和投资环境，
并对全球及国内经济发展进行评估和展望。在此
基础上，通过定性定量分析判断未来市场投资环
境的变化以及市场发展的主要推动因素，预测关
键经济变量，并运用泰康资产配置模型，根据股
票和债券资产的预期收益和风险，确定资产配置
比例。
在股票投资上，本基金将“自下而上”精选具有

泰康均衡优选混合 2019 年第 4 季度报告
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真实业绩支撑、成长性相对确定并匹配合理估值
的个股进行投资；构建组合时，将注重从风格（成
长、价值）、行业上进行相对均衡的分散，并适
当结合港股通投资实现跨市场风险分散，从而控
制个股风险。
债券投资方面，本基金根据中长期的宏观经济走
势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走
势，动态调整组合的久期。信用品种策略方面，
本基金将综合发行人行业状况、业务发展状况、
企业市场地位、财务状况、管理水平、债务水平
等因素，挑选有投资价值的债券。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*75%+中债新综合财富（总
值）指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款
利率（税后） *5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于
股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰康均衡优选混合 A 泰康均衡优选混合 C
下属分级基金的交易代码 005474 005475
报告期末下属分级基金的份额总额 283,776,897.12 份 2,405,760.21 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2019 年 10 月 1 日 － 2019 年 12 月 31 日 ）
泰康均衡优选混合 A 泰康均衡优选混合 C
1． 本期已实现收益 4,474,045.40 31,395.47
2．本期利润 27,635,069.74 164,428.09
3．加权平均基金份额本期利润 0.0874 0.0727
4．期末基金资产净值 332,678,265.87 2,836,617.11
5．期末基金份额净值 1.1723 1.1791
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
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