公告日期：2024-12-06

泰康均衡优选混合型证券投资基金（泰康均衡优选混合 A 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 12 月 5 日
送出日期：2024 年 12 月 6 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 泰康均衡优选混合 基金代码 005474

下属基金简称 泰康均衡优选混合 A 下属基金交易代码 005474

基金管理人 泰康基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 2 月 27 日

基金经理 陈鹏辉 经理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
其他 资产净值低于 5000 万元，本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止，无
须召开基金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
（请投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况）

本基金通过“自下而上”精选具有真实业绩支撑、成长性相对确定并匹配合理估值的
投资目标 个股，构建在风格、行业配置上相对均衡的组合并严格控制风险，力争基金资产的长
期稳健增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交
易的股票、存托凭证、港股通标的股票、权证、股指期货、国债期货、债券资产（包
括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、
投资范围 分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融
资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资组合比例：股票资产占基金资产比例为 60%-95%，其中投资于港股通标的股票的
比例不超过股票资产的 50%。

1、大类资产配置策略

主要投资策略 本基金将判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素，预测关键经济
变量，根据股票和债券资产的预期收益和风险确定资产配置比例。

2、股票投资策略

在股票投资上，本基金将“自下而上”精选具有真实业绩支撑、成长性相对确定并匹
配合理估值的个股进行投资；构建组合时，将注重从风格（成长、价值）、行业上进行
相对均衡的分散，并适当结合港股通投资实现跨市场风险分散，从而控制个股风险。
3、债券投资策略

具体包括久期管理策略、骑乘策略、息差策略、信用策略、可转换债券投资策略、资
产支持证券投资策略、中小企业私募债券……
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