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公告日期:2023-07-20
泰康均衡优选混合型证券投资基金2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:泰康基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰康均衡优选混合
基金主代码 005474
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日
报告期末基金份额总额 413,335,732.16 份
投资目标 本基金通过“自下而上”精选具有真实业绩支撑、成长
性相对确定并匹配合理估值的个股,构建在风格、行业
配置上相对均衡的组合并严格控制风险,力争基金资产
的长期稳健增值。
投资策略 本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架,自
上而下灵活配置大类资产,自下而上精选投资标的,在
控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理,
同时进行高效的流动性管理,力争利用主动式组合管理
获得超过业绩比较基准的收益。
本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上
的丰富经验和积累,通过基金管理人自身研发构建的固
定收益投资决策分析体系和权益投资决策分析体系定期
评估宏观经济和投资环境,并对全球及国内经济发展进
行评估和展望。在此基础上,通过定性定量分析判断未
来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素,
预测关键经济变量,并运用泰康资产配置模型,根据股
票和债券资产的预期收益和风险,确定资产配置比例。
在股票投资上,本基金将“自下而上”精选具有真
实业绩支撑、成长性相对确定并匹配合理估值的个股进
行投资;构建组合时,将注重从风格(成长、价值)、行
业上进行相对均衡的分散,并适当结合港股通投资实现
……
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