公告日期：2024-06-11

富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金（C 类份额）基金产品资
料概要更新

2024 年 06 月 11 日（信息截至：2024 年 06 月 06 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国价值驱动灵活配置混合 基金代码 005472

份额简称 富国价值驱动灵活配置混合 C 份额代码 005473

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 03 月 26 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

任职日期 2018 年 10 月 11 日

基金经理 吴畏

证券从业日期 2010 年 05 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 本基金注重估值，分红和业绩增速等主动价值投资因素，以研究驱动个股优选，
追求资产的长期、稳定增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标
的股票、债券（包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债
券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易
可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、中小企业私募
投资范围 债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通
知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、权证等）以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。

股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 0-95%，其中港股通标的股票资产占股
票资产的比例为 0-50%。

本基金通过定量与定性相结合的方法，采用“自上而下”的方式进行大类资产
配置；本基金主要通过主动投资方法，选取并持有预期收益较好股票构成投资
组合，重点关注估值水平合理、拥有成长能力、具备盈利质量的价值型股票；
本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，
主要投资策略 进行存托凭证的投资；本基金的债券投资策略包括普通债券投资策略、中小企
业私募债券投资策略。普通债券投资将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、
国内财政政策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影响，进行合理的利率
预期，判断市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。本基金的
资产支持证券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略和国债期货投资策
略详见法律文件。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋恒生指数收益率×15%＋中债综合指数收益率×25%
风险收益特征 本基金为混合型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场

基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担
港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险。

注：……
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