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发表于 2022-02-18 09:13:24 股吧网页版
富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-02-18


富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

2022 年 02 月 18 日(信息截至:2022 年 02 月 17 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国价值驱动灵活配置混合 基金代码 005472

份额简称 富国价值驱动灵活配置混合 C 份额代码 005473

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 03 月 26 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 吴畏 任职日期 2018-10-11

证券从业日期 2010-05-01

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金注重估值,分红和业绩增速等主动价值投资因素,以研究驱动个股优选,
追求资产的长期、稳定增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依 法发行上市的股 票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标
的股票、债券(包括国家债券、央行票 据、地方政府债 券、金融债券、企业债
券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可 交换债券、可分 离交易
可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据 、中小企业私募
投资范围 债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通
知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、权证等)以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会的 相关规
定)。

股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 0-95%,其中港股通标的股票资产占股
票资产的比例为 0-50%。

本基金通过定量与定性相结合的方法,采用“自上而下 ”的方式进行大 类资产
配置;本基金主要通过主动投资方法,选取并持有预期 收益较好股票构 成投资
组合,重点关注估值水平合理、拥有成长能力、具备盈 利质量的价值型 股票;
本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,
主要投资策略 进行存托凭证的投资;本基金的债券投资策略包括普通 债券投资策略、 中小企
业私募债券投资策略。普通债券投资将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、
国内财政政策与货币市场政策等因素对固定收益资产的 影响,进行合理 的利率
预期,判断市场的基本走势,制定久期 控制下的资产类 属配置策略。本基金的
资产支持证券投资策略、权证投资策略、股指期货投资 策略和国债期货 投资策
略详见法律文件。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×15%+中债综合指数收益率×25%

本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期 风险水平高于货 币市场
风险收益特征 基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港 股通标的股票, 需承担
港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交 易规则等差异带 来的特
有风险。

注:详情请阅读《招募说明书》中……
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