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公告日期:2018-03-27
富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
日期:2018-03-27 字体大小:TTT
1. 公告基本信息
基金名称 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 富国价值驱动灵活配置混合
基金主代码 005472
基金运作方式 契约型,开放式
基金合同生效日 2018年3月26日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国价
值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《富国价值驱
动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2017]1612号
基金募集期间 自2018年2月22日至2018年3月19日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018年3月22日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,422
富国价值驱动灵活 富国价值驱动灵活 合计
份额级别
配置混合A 配置混合C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 261,445,224.16 19,382,523.39 280,827,747.55
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币 29,878.61 1,057.88 30,936.49
元)
有效认购份额 261,445,224.16 19,382,523.39 280,827,747.55
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 29,878.61 ......
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