公告日期：2021-07-21

富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金

二 0 二一年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司

报告送出日期： 2021 年 07 月 21 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国价值驱动灵活配置混合

基金主代码 005472

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 03 月 26 日

报告期末基金份额 51,659,100.35
总额（单位：份）

本基金注重估值，分红和业绩增速等主动价值投资因素，
投资目标 以研究驱动个股优选，追求资产的长期、稳定增值，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金通过定量与定性相结合的方法，采用“自上而下”
的方式进行大类资产配置；本基金主要通过主动投资方法，
选取并持有预期收益较好股票构成投资组合，重点关注估
值水平合理、拥有成长能力、具备盈利质量的价值型股票；
本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券
投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资；本基金的债
投资策略 券投资策略包括普通债券投资策略、中小企业私募债券投
资策略。普通债券投资将基于对国内外宏观经济形势的深
入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对固定收益
资产的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，
制定久期控制下的资产类属配置策略。本基金的资产支持
证券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略和国债
期货投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋恒生指数收益率×15%＋中债
综合指数收益率×25%

本基金为混合型基金，在通常情况下其预期收益及预期风
险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
风险收益特征 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基 富国价值驱动灵活配置 富国价值驱动灵活配置混合 C
金简称 混合 A

下属分级基金的交 005472 005473

易代码
报告期末下属分级

基金的份额总额 43,544,468.83 8,114,631.52

（单位：份）

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

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