公告日期：2021-01-26

南方乾利定期开放债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年1月26日

1. 公告基本信息

基金名称 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 南方乾利定开债券发起

基金主代码 005470

基金合同生效日 2018年3月9日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

同》

收益分配基准日 2021年1月15日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0097

截止收益分配基准日的相关 基准日基金 可 供 分 配 利 润（单位：人民 13,722,723.31

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