公告日期：2019-10-25

　　南方乾利定期开放债券型发起式证券
投资基金 2019 年第 3 季度报告
2019 年 09 月 30 日
基金管理人： 南方基金管理股份有限公司
基金托管人： 浙商银行股份有限公司
报告送出日期： 2019 年 10 月 25 日

南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方乾利定开债券发起
基金主代码 005470
交易代码 005470
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 3 月 9 日
报告期末基金份额总额 3,309,999,527.83 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的
投资收益。
投资策略
本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。
同时综合运用收益率曲线策略、杠杆放大投资策略、资
产支持证券投资策略和开放期投资策略，在保持总体风
险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方乾利”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日－2019 年 9 月 30 日）
1.本期已实现收益 40,046,639.40
2.本期利润 39,655,417.85
3.加权平均基金份额本期利润 0.0116
4.期末基金资产净值 3,348,641,800.89
5.期末基金份额净值 1.0117
注：......
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