公告日期:2020-03-17
南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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南方浙利定期开放债券型发起式证券投资
基金分红公告
公告送出日期:2020 年 3 月 17 日
南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 南方浙利定期开放债券型发起式证券投
资基金
基金简称 南方浙利定开债券发起
基金主代码 005469
基金合同生效日 2018 年 3 月 9 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《南方浙利定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》
收益分配基准日 2020 年 3 月 5 日
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
1.0302
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
60,036,580.24
截止收益分配基准
日的相关指标 截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币
元)
6,003,658.03
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1800
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
注:《南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件
的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低
于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 18 日
除息日 2020 年 3 月 18 日
现金红利发放日 2020 年 3 月 19 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者将以 2020 年 3 月 18 日的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构
将于 2020 年 3 月 19 日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构。2020 年 3 月 20 日起,投资者可以通过销
售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注:-
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3. 其他需要提示的事项
1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回
或转换转出的......
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