公告日期：2023-01-20

南方浙利定期开放债券型发起式证券
投资基金 2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方浙利定开债券发起

基金主代码 005469

交易代码 005469

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 9 日

报告期末基金份额总额 2,558,507,948.09 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的
投资收益。

本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。
投资策略 同时综合运用收益率曲线策略、债券回购投资策略、资
产支持证券投资策略和开放期投资策略，在保持总体风
险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日－2022 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 2,831,068.87

2.本期利润 193,561.10

3.加权平均基金份额本期利润 0.0001

4.期末基金资产净值 2,579,111,219.47

5.期末基金份额净值 1.0081

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。