公告日期：2022-03-18

南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

南方浙利定期开放债券型发起式证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 3 月 18 日

南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1、公告基本信息

基金名称 南方浙利定期开放债券型发
起式证券投资基金

基金简称 南方浙利定开债券发起

基金主代码 005469

基金合同生效日 2018 年 3 月 9 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《南方浙利定期开放债券型
公告依据 发起式证券投资基金基金合
同》

收益分配基准日 2022 年 3 月 4 日

基准日基金份额净值（单位： 1.0316

人民币元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单 67,622,712.41

指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 6,762,271.25

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2600

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第 1 次
分红

注:《南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 3 月 22 日

除息日 2022 年 3 月 22 日

现金红利发放日 2022 年 3 月 23 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以 2022 年 3
月22日的基金份额净值为计算基准确定再投
资份额，本基金注册登记机构将于 2022 年 3
红利再投资相关事项的说明 月23日对红利再投资的基金份额进行确认并
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