公告日期：2024-10-24

华泰紫金智盈债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰紫金智盈债券

基金主代码 005467

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 15 日

报告期末基金份

额总额 915,475,035.97 份

本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收
投资目标

益。

本基金主要通过采取信用债投资策略、收益率曲线策略、杠杆
投资策略 放大策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募债券投资策
略、国债期货投资策略等投资策略来实现投资目标。

业绩比较基准 中债信用债总指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，

但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的 华泰紫金智盈债券 华泰紫金智盈债券 华泰紫金智盈债券
基金简称 A C E

下属分级基金的

005467 005468 021506

交易代码
报告期末下属分

级基金的份额总 897,664,667.23 份 16,779,864.64 份 1,030,504.10 份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

华泰紫金智盈债 华泰紫金智盈债 华泰紫金智盈债
券 A 券 C 券 E

1.本期已实现收益 10,374,769.56 223,039.72 6,162.23

2.本期利润 -946,853.86 -60,106.95 -6,240.09

3.加权平均基金份额

本期利润 -0.0010 -0.0028 -0.0117

4.期末基金资产净值 1,010,985,361.91 18,417,477.81 1,159,236.67

5.期末基金份额净值 1.1262 1.0976 1.1249

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易……
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