公告日期：2024-05-23

关于华泰紫金智盈债券型证券投资基金增加 E
类基金份额并修改基金合同等事项的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经华泰紫金智盈债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”）与本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定对本基金增加 E类基金份额，并相应修改《基金合同》和其他法律文件相关内容。本次增加 E类基金份额并修改《基金合同》对基金份额持有人利益无实质性不利影响，具体修改内容如下：
一、 新增 E类基金份额

本基金在现有份额的基础上增加 E类基金份额，原份额保持不变。A类、C类和 E类基金份额分别设置代码（E类基金份额代码：021506），分别计算并公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

投资者首次申购本基金 E类基金份额的最低金额为 1.00元，追加申购最低金额为 0.01
元；详情请见销售机构公告。

1、 申购费

E类基金份额不收取申购费用。

2、赎回费

本基金 E 类基金份额根据投资者持有期限不同收取不同的赎回费，具体赎回费率如下表所示：

份额持有时间（N） E类基金份额赎回费率

N＜7日 1.5%

N≥ 7日 0

对持有期少于 7日的 E类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

3、基金销售服务费

E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.3%,本基金销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

E 类基金份额销售服务费按前一日 E 类基金份额基金资产净值的 0.30%年费率计提。计
算方法如下：

H ＝E × 销售服务费率 ÷ 当年天数

2 2

H2 为 E 类基金份额每日应计提的销售服务费

E2 为 E类基金份额前一日基金资产净值

二、 本基金 E类基金份额适用的销售机构

销售机构：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、华泰证券股份有限公司

如有其他销售机构新增办理本基金 E类基金份额的申购赎回等业务，请以本公司届时网站公示为准。
三、 基金合同的修订内容

为确保本基金增加 E类基金份额符合法律法规和《基金合同》的规定，本公司依据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修订。《基金合同》的具体修订内容如下：

章节 原文 修订后内容

49、E 类基金份额：本基金在投资者
第二

申购基金时不收取申购费，而是从本类别
部分

基金资产中计提销售服务费的，称为 E类
释义

基金份额

八、基金份额的类别

本基金根据认购/申购费用与销售服
八、基金份额的类别

务费收取方式的不同，将基金份额分为不
本基金根据认购/申购费用与销售

同的类别。在投资者认购/申购基金时收
服务费收取方式的不同，将基金份额分

取认购/申购费，不收取销售服务费的，称
为不同的类别。在投资者认购/申购基金

为A类基金份额；在投资者认购/申购基金
时收取认购/申购费，不收取销售服务费

……
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