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发表于 2023-09-14 09:06:15 股吧网页版
华泰紫金智盈债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-14


华泰紫金智盈债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023 年 9 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 华泰紫金智盈债券型证券投资基金

基金简称 华泰紫金智盈债券

基金主代码 005467

基金合同生效日 2018 年 3 月 15 日

基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华
泰紫金智盈债券型证券投资基金基金合
同》、《华泰紫金智盈债券型证券投资基金招
募说明书》等相关文件。

收益分配基准日 2023 年 9 月 11 日

基准日基金份额净值 -

截止收益分配基准 (单位:元)

日的相关指标 基准日基金可供分配 -

利润(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 华泰紫金智盈债券 华泰紫金智盈债券 C
A

下属分级基金的交易代码 005467 005468

基准日下属分级基金 1.2340 1.1597

截止基准日下属分 份额净值(单位:元)
级基金的相关指标

基准日下属分级基金 195,340,847.11 9,373,742.91

可供分配利润(单位:

元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份 0.4930 0.3930

基金份额)

1、本次分红符合基金合同的相关规定。

2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,

两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金

份额享有同等分配权。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 18 日

除息日 2023 年 9 月 18 日(场外)

现金红利发放日 2023 年 9 月 20 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

投资者选择红利再投资方式的,其现金红利将按 2023 年 9 月 18 日
红利再投资相关事项 除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份额将
的说明 于 2023 年 9 月 19 日直接计入其基金账户,2023 年 9 月 20 日起可
以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得
税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

(2)权益登记日当日,申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益,

申请申购本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

(3)本基金……
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