华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2019-04-16
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告1、公告基本信息
基金名称华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金
基金简称华泰紫金智惠定开债券A、华泰紫金智惠定开债券C
基金主代码005465
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2019-4-15
基金管理人名称华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称华泰紫金智惠定开债券A华泰紫金智惠定开债券C
下属分级基金的交易代码005465005466
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2017]1047号
基金开始募集日期2019年4月8日
基金结束募集日期2019年4月9日
验资机构名称毕马威华振会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期2019年4月12日
募集有效认购总户数(单位:户)233
份额级别A类份额:华泰紫金智惠定开债券AC类份额:华泰紫金智惠定开债券C合计
募集期间净认购金额(单位:元)1,000,218,291.91-1,000,218,291.91
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)45,019.96-45,019.96
募集份额(单位:份)有效认购份额1,000,......
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