公告日期:2018-01-30
银华基金管理股份有限公司关于银华多元收益定期开放混
合型证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 银华多元收益定期开放混合型证券投资基金
基金简称 银华多元收益定期开放混合
基金主代码 005463
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 1 月 29 日
基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》
等法律法规以及《 银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金合同》 (以
下简称“《 基金合同》” )、 《 银华多元收益定期开放混合型证券投资基金招募
说明书》
下属两级基金的基金简称 银华多元收益定期开放混合 A 银华多元收益定期开放混合 C
下属两级基金的基金代码 005463 005464
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注
册的文号 证监许可【 2017】 1184 号
基金募集期间 自 2017 年 12 月 26 日
至 2018 年 1 月 22 日 止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
日期 2018 年 1 月 25 日
募集有效认购总户数 (单位:
户) 3,917
份额级别 银华多元收益定期开放混合 A 银华多元收益定期开放混合 C 合计
募集期间净认购金额(不含利
息,单位:人民币元) 171,135,218.98 84,258,092.21 255,393,311.19
认购资金在募集期间产生的利
息(单位:人民币元) 20,849.62 9,029.80 29,879.42
募集份额(单
位:份)
有效认购份额 171,135,218.98 84,258,092.21 255,393,311.19
利息结转的份
额 20,849.62 9,029.80 29,879.42
合计 171,156,068.60 84,267,122.01 255,423,190.61
募集期间基金
管理人运用固
有资金认购本
基金情况
认购的基金份
额(含利息转
份额, 单位:
份)
0.00 0.00 0.00
占基金总份额
比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要说明
的事项
募集期间基金
管理人的从业
人员认购本基
金情况
认购的基金份
额(含利息转
份额, 单位:
份)
0.00 0.00 0.00
占基金总份额
比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
募集期限届满基金是否......
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