公告日期:2019-06-21
博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告1、公告基本信息
基金名称博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称博时富业3个月定开债发起式
基金主代码005462
基金合同生效日2018年7月2日
基金管理人名称博时基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日2019年6月11日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.0159
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)29,560,861.01
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)-
本次分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)0.0880
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第2次分红
注:本基金每10份基金份额发放红利0.0880元人民币。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日2019年6月24日
除息日2019年6月24日
现金红利发放日2019年6月26日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2019年6月24日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2019年6月25日直接划入其基金账户,2019年6月26日起投资者可以查询、......
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