公告日期：2024-10-25

南方希元可转债债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方希元可转债债券

基金主代码 005461

交易代码 005461

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 14 日

报告期末基金份额总额 1,643,847,750.98 份

本基金为债券型证券投资基金，债券投资部分以可转换
债券为主要投资标的，在保持适当流动性、合理控制风
投资目标 险的基础上，合理配置债券等固定收益类金融工具和权
益类资产，充分利用可转换债券兼具权益类证券与固定
收益类证券的特性，力争实现基金资产的长期增值。

本基金管理人将以经济周期和宏观政策分析为前提，综
合运用定量分析和定性分析手段，对证券市场当期的系
统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期
投资策略 风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在
债券、股票、现金等资产之间的配置比例、调整原则和
调整范围，定期或不定期地进行调整，在保持总体风险
水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。

业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*60%+中债综合指数收益
率*30%+沪深 300 指数收益率*10%

本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预
风险收益特征 期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -141,134,655.60

2.本期利……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。