南方希元可转债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
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公告日期:2023-04-22
南方希元可转债债券型证券投资基金2023 年第 1 季度报告
2023 年 03 月 31 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2023 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方希元可转债债券
基金主代码 005461
交易代码 005461
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 3 月 14 日
报告期末基金份额总额 1,732,652,687.30 份
本基金为债券型证券投资基金,债券投资部分以可转换
债券为主要投资标的,在保持适当流动性、合理控制风
投资目标 险的基础上,合理配置债券等固定收益类金融工具和权
益类资产,充分利用可转换债券兼具权益类证券与固定
收益类证券的特性,力争实现基金资产的长期增值。
本基金管理人将以经济周期和宏观政策分析为前提,综
合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系
统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期
投资策略 风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在
债券、股票、现金等资产之间的配置比例、调整原则和
调整范围,定期或不定期地进行调整,在保持总体风险
水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。
业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*60%+中债综合指数收益
率*30%+沪深 300 指数收益率*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预
期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场
基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 -36,031,570.32
2.本期利润 ……
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