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发表于 2018-02-12 11:03:25 股吧网页版
银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 查看PDF原文

公告日期:2018-02-12

  银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、
赎回业务公告
1. 公告基本信息
基金名称 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 银河嘉谊混合
基金主代码 005459
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 2 月 6 日
基金管理人名称 银河基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证
券投资基金运作管理办法》 、 《 银河嘉谊灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》 、 《 银河嘉谊灵活配置
混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2018 年 2 月 22 日
赎回起始日 2018 年 2 月 22 日
下属分级基金的基金简称 银河嘉谊混合 A 银河嘉谊混合 C
下属分级基金的交易代码 005459 005460
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、
定期定额投资)
是 是
注: 1)银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金以下简称“本基金”;
2)银河基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2. 日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易
所的正常交易日的交易时间,基金管理人根据法律法规或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除
外。
在基金开放日,投资者提出的申购、赎回申请时间在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收
市时间(目前为下午 3: 00)之前,其基金份额申购、赎回视为当日的交易申请;如果投资者提出
的申购、赎回申请时间在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间之后,其基金份额申购、
赎回视为下一开放日的交易申请。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所时间变更或其他特殊情况,基金管理
人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整并公告。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的,其基金份额申购、赎回价格
为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、投资者通过销售机构首次申购基金份额单笔最低限额为人民币 10 元(含申购费);追加申
购单笔最低限额为人民币 10 元(含申购费)。
2、投资人当日分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
3、关于本基金申购金额限制的规定如与其他规定不同,以本公告为准。各代销机构有其他规定
的,以各代销机构的业务规定为准。
3.2 申购费率
本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费, C 类基金份额在申购时不收取申购费,而是从本类
别基金资产中计提销售服务费。本基金 A 类基金份额申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增
加而递减,投资者可以多......
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