公告日期：2022-04-16

银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金分
红公告

公告送出日期：2022 年 4 月 16 日

银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 银河嘉谊混合

基金主代码 005459

基金合同生效日 2018 年 2 月 6 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《银河嘉谊灵活配置混合

型证券投资基金合同》、《银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金招募说

明书》及其更新

收益分配基准日 2022 年 4 月 6 日

有关年度分红次 2022 年度第一次分红
数的说明

下属分级基金的 银河嘉谊混合 A 银河嘉谊混合 C

基金简称

下属分级基金的 005459 005460

交易代码

截 止 基 准 日 1.4050 1.4004

基 准 下 属 分

日 下 级 基 金

属 分 份 额 净

级 基 值 （ 单

金 的 位： 人

相 关 民 币

指标 元）

基 准 日 62,969,812.88 80,166,073.12

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（ 单

位 : 人

民 币

元）

截 止 基 12,593,962.58 16,033,214.63

准 日 按

照 基 金

合 同 约

定 的 分

红 比 例

计 算 的

应 分 配

金 额

银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金分红公告

（ 单

位 ： 人

民 币

元）

本次下属分级基 0.8200 0.8200

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 4 月 19 日

除息日 2022 年 4 月 19 日

现金红利发放日 2022 年 4 月 21 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记

结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。

1. 选择红利再投资的投资者红利再投资所得的

基金份额将按 2022 年 4 月 19 日的基金份额净值计

算确定。 2.选择现金分红方式的投资者的红利

红利再投资相关事项的说明 款将于 2022 年 4 月 21 日由注册登记人划往各销售

机构。 3. 选择红……
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