公告日期：2019-10-25

建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2019 年 10 月 25 日

1.公告基本信息

基金名称 建信睿丰纯 债定期开 放债券型发 起式证券投 资基金

基金简称 建信睿丰纯 债定期开 放债券

基金主代码 005455

基金合同生 效日 2018 年 3 月 14 日

基金管理人 名称 建信基金管 理有限责 任公司

基金托管人 名称 中信银行股 份有限公 司

公告依据

《建信睿丰纯 债定期开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基

金合同》、《建信 睿 丰 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投

资 基金招募 说明书》以及 相关法律 法规

收益分配基 准日 2019 年 10 月 18 日

有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 本基金第 一次分红，2019 年 度的第一次 分红

截 止 基 准 日 下 属 分

级 基金的相关 指标

基准日基金 份额净值 （单位：人民币 元 ） 1.0418

基准日基金 可供分配 利润（单 位 ：人 民 币

元） 122,841,955.48

截止基准日 按照基金 合同约 定 的 分 红 比

例计 算的应分 配金额（单位 ：人民币元 ） 12,284,195.55

本次基金分 红方案（单 位：元/10 份基金 份额） 0.......
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