前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告(2020/07/29) 查看PDF原文
公告日期:2020-07-29
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金
网下获配首次公开发行股票的公告
前海开源基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的部分基金参加了
合肥江航飞机装备股份有限公司 (以下简称“发行人”)首次公开发行股票网下
申购,并根据发行人公告的抽签规则,作为网下限售账户承诺获得本次配售的股
票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。发行人已于 2020 年
7 月 28 日发布了《合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市发行结果公告》,公布了首次公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,现将上述基
金网下获配首次公开发行股票情况披露如下:
基金名称
前海开源医疗健康灵活配置混合型证券
投资基金
获配股票 江航装备[688586]
最终获配数量(股) 13,862
总成本(元) 142,362.74
总成本占基金净资产(%) 0.03
账面价值(元) 142,362.74
账面价值占基金净资产(%) 0.03
锁定期 6 个月
注:基金资产净值、账面价值为 2020 年 7 月 24 日数据。
风险提示:基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市
场制度以及交易规则等差......
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