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发表于 2019-08-15 07:23:39 股吧网页版
诺安联创顺鑫债券型证券投资基金2019年度第二次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-15

  

诺安联创顺鑫债券型证券投资基金 2019 年度第二次分红公告1 公告基本信息

基金名称 诺安联创顺鑫债券型证券投资基金

基金简称 诺安联创顺鑫债券

基金主代码 005448

基金合同生效日 2018 年 5 月 17 日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《诺安联创顺鑫

债券型证券投资基金基金合同》、《诺安联创顺鑫债

券型证券投资基金金招募说明书》等相关规定

收益分配基准日 2019 年 8 月 12 日

下属分级基金的基金简称 诺安联创顺鑫债券 A 诺安联创顺鑫债券 C

下属分级基金的交易代码 005448 005480

截止收益分配基准日

的相关指标

基准日基金份额净值 (单

位:人民币元) 1.0208 1.0199

基准日基金可供分配利润

(单位:人民币元) 209,720,947.32 469.42

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应

分配金额 (单位: 人民币

元)

- -

本次下属分级基金分红方案(......
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