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诺安联创顺鑫债券型证券投资基金2018年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2018-10-26

  诺安联创顺鑫债券型
证券投资基金
2018 年第 3 季度报告
2018 年 9 月 30 日
基金管理人: 诺安基金管理有限公司
基金托管人: 江苏银行股份有限公司
报告送出日期: 2018 年 10 月 26 日
诺安联创顺鑫债券 2018 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺安联创顺鑫债券
交易代码 005448
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 5 月 17 日
报告期末基金份额总额 9,908,917,330.03 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资
管理,追求基金资产的稳健回报。
投资策略
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分
析和定量分析相补充的方法,确定资产在不同类
别固定收益资产之间的配置比例。通过积极主动
的研究分析和投资管理,深入挖掘价值被低估的
标的券种,构建投资组合。
1、久期管理策略
本基金通过对宏观经济形势、财政及货币政策、
利率环境、债券市场资金供求等因素的分析,主
动判断利率和收益率曲线可能移动的方向和方
式,并据此确定收益资产组合的平均久期。原则
上,利率处于上行通道时,缩短目标久期;利率
处于下降通道时,则延长目标久期。
2、期限结构配置策略
本基金在确定固定收益组合平均久期的基础上,
将对债券市场收益率期限结构进行分析,预测收
益率期限结构的变化方式,根据收益率曲线形态
变化确定合理的组合期限结构,包括采用子弹策
略、哑铃策略和梯形策略等,在长期、中期和短
期债券间进行动态调整,以从收益率曲线的形变
诺安联创顺鑫债券 2018 年第 3 季度报告
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和不同期限债券价格的相对变化中获利。
3、类属资产配置策略
受信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险
等不同因素的影响,国债、央票、金融债、企业
债、公司债、短期融资券等不同类属的券种收益
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