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诺安联创顺鑫债券型证券投资基金2018年度第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-10-12

  诺安联创顺鑫债券型证券投资基金 2018 年度第一次分红公告
公告送出日期:2018 年 10 月 12 日
1 公告基本信息
基金名称 诺安联创顺鑫债券型证券投资基金
基金简称 诺安联创顺鑫债券
基金主代码 005448
基金合同生效日 2018 年 5 月 17 日
基金管理人名称 诺安基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金合同》、《诺安联创
顺鑫债券型证券投资基金金招募说明书》等相关规定
收益分配基准日 2018 年 10 月 10 日
下属分级基金的基金简称 诺安联创顺鑫债券 A 诺安联创顺鑫债券 C
下属分级基金的交易代码 005448 005480
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0180 1.0182
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 152,303,622.12 741.81
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) - -
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.15 0.15
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第一次分红
注:本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核;基金收益分配后各类基金份额净值不
能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面
值;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金 份额收取费用情况不同,各基
金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算
截止日)的时间不得超过 15 个工作日。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 10 月 15 日
除息日 2018 年 10 月 15 日
现金红利发放日 2018 年 10 月 17 日
分红对象 权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2018 年 10 月 15 日
除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构对红利再投资所产生的基金份额
进行确认并通知各销售机构。 2018 年 10 月 17 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 ,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,
不足于支付银行转账或......
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