公告日期：2024-08-23

诺安联创顺鑫债券型证券投资基金

2024年度第1次分红公告

公告送出日期:2024年8月23日

1 公告基本信息

基金名称 诺安联创顺鑫债券型证券投资基金

基金简称 诺安联创顺鑫债券

基金主代码 005448

基金合同生效日 2018年5月17日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投

公告依据 资基金信息披露管理办法》《诺安联创顺鑫债券型证券

投资基金基金合同》《诺安联创顺鑫债券型证券投资基

金招募说明书》

收益分配基准日 2024年8月19日

下属分级基金的基金简称 诺安联创顺鑫债券A 诺安联创顺鑫债券C

下属分级基金的交易代码 005448 005480

基准日基金份额净值（单 1.2675 1.2626

位：人民币元）

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润 193,105,189.62 11,895,239.70

相关指标 (单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 - -

分配金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：人民币元/10份基 0.50 0.50

金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核；基金收益分配后各类基金份
额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金
额后不能低于面值；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收
取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；基金红利发放日距离收益分配
基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年8月26日

除息日 2024年8月26日

现金红利发放日 2024年8月28日

分红对象 权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额

持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年8月

红利再投资相关事项的说明 26日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登

记机构对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。

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