公告日期：2018-01-11

　　托管协议
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银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式
证券投资基金
托管协议
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二〇一八年一月
托管协议
2
托管协议
3
目 录
一、基金托管协议当事人 ...............................................5
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...................................7
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...........................8
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................15
五、基金财产的保管 ..................................................16
六、指令的发送、确认及执行 ..........................................19
七、交易及清算交收安排 ..............................................23
八、基金资产净值计算和会计核算 ......................................27
九、基金收益分配 ....................................................33
十、基金信息披露 ....................................................35
十一、基金费用 ......................................................37
十二、基金份额持有人名册的登记与保管 ................................39
十三、基金有关文件档案的保存 ........................................40
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ..................................41
十五、禁止行为 ......................................................44
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ..........................46
十七、违约责任 ......................................................48
十八、争议解决方式 ..................................................49
十九、托管协议的效力 ................................................50
二十、其他事项 .........
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