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发表于 2018-08-09 07:27:26 股吧网页版
鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-08-09

  
鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金
分红公告

公告送出日期:2018年8月9日

鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
1公告基本信息

基金名称 鑫元广利定期开放债券型发起式证券投

资基金

基金简称 鑫元广利定期开放

基金主代码 005446

基金合同生效日 2017年12月13日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》
、《证券投资基金信息披露管理办法》

等法律法规及《鑫元广利定期开放债券

型发起式证券投资基金基金合同》、

《鑫元广利定期开放债券型发起式证券

投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2018年8月6日

基准日份额净值(单位:

人民币元) ......
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