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发表于 2018-05-30 07:17:20 股吧网页版
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公告日期:2018-05-30

  鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金
分红公告
公告送出日期: 2018 年 5 月 30 日
鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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1 公告基本信息
基金名称 鑫元广利定期开放债券型发起式证券投
资基金
基金简称 鑫元广利定期开放
基金主代码 005446
基金合同生效日 2017 年 12 月 13 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、
《 公开募集证券投资基金运作管理办法》
、 《 证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规及《 鑫元广利定期开放债券
型发起式证券投资基金基金合同》 、
《 鑫元广利定期开放债券型发起式证券
投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2018 年 5 月 25 日
基准日份额净值(单位:
人民币元) 1.0203
基准日可供分配利润(单
截止收益分配基准日的 位:人民币元) 20,461,190.38
相关指标 截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币
元)
-
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.149
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年第 1 次分红
注: 按照《 鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 的规定,在符合有关基
金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体收益方案以公告为准。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 5 月 31 日
除息日 2018 年 5 月31 日
现金红利发放日 2018 年 6 月 1 日
分红对象 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额
持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者,其红利将按 5 月 31 日除息后的
基金份额净值折算成基金份额,并于 6 月 1 日直接计入其基
金账户, 6 月 4 日起可以查询、赎回。
鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
1. 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额
享有......
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