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发表于 2023-09-22 07:06:10 股吧网页版
鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-22

鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期:2023年9月22日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 鑫元广利定期开放

基金主代码 005446

基金合同生效日 2017年12月13日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券

公告依据 投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《鑫

元广利定期开放债券型发起式证券投资基金基

金合同》、《鑫元广利定期开放债券型发起式证

券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年9月19日

基准日份额净值(单位:人民 1.0225

币元)

截止收益分配基准日的相关 基准日可供分配利润(单位:17,174,359.76

指标 人民币元)

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 一

金额(单位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.21

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第2次分红

注:按照《鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关

基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公

告为准。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月25日

除息日 2023年9月25日

现金红利发放日 2023年9月26日

分红对象 权益登记日,本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者,其红利将按2023年9月25日除息后的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值折算成基金份额,并于2023年9月26日直接计入其基金

……
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