公告日期：2023-09-22

鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年9月22日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 鑫元广利定期开放

基金主代码 005446

基金合同生效日 2017年12月13日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券

公告依据 投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《鑫

元广利定期开放债券型发起式证券投资基金基

金合同》、《鑫元广利定期开放债券型发起式证

券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年9月19日

基准日份额净值（单位：人民 1.0225

币元）

截止收益分配基准日的相关 基准日可供分配利润（单位：17,174,359.76

指标 人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 一

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.21

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第2次分红

注：按照《鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关

基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公

告为准。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月25日

除息日 2023年9月25日

现金红利发放日 2023年9月26日

分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按2023年9月25日除息后的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值折算成基金份额，并于2023年9月26日直接计入其基金

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