公告日期：2024-09-23

光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵
活配置混合型证券投资基金清算报告

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

清算报告出具日：2024 年 9 月 5 日

清算报告公告日：2024 年 9 月 23 日

光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2017
年 11 月 28 日证监许可[2017]2159 号文准予募集注册，本基金于 2018 年 3 月 27
日向中国证监会办理备案，自 2018 年 3 月 27 日起正式开始运作，存续期限为不
定期。

根据《光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“基金合同生效后，连
续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000
万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金合同应当终止并进行基金财产清算，不需要召开基金份额持有人大会进行审议。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。”

截至 2024 年 8 月 27 日日终，本基金已连续 60 个工作日基金资产净值低于
5000 万元，已触发基金合同中约定的终止事由，本基金管理人应当履行清算程序，对本基金进行变现并终止基金合同，且无需召开基金份额持有人大会。

根据《基金合同》的有关约定，特编制《光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告》（以下简称“本清算报告”）。根
据本基金管理人于 2024 年 8 月 28 日公告的《光大保德信基金管理有限公司关于
光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同
终止及基金财产清算公告》，本基金于 2024 年 8 月 28 日起进入清算期，故本基
金清算起始日为 2024 年 8 月 28 日，基金最后运作日为 2024 年 8 月 27 日。

本基金的基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于2024年8月28日组成本基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。

基金管理人保证本清算报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金托管人于 2024 年 9 月 5 日复核了本清算报告的财务数据内容，保证所
载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、产品说明

光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配
基金名称

置混合型证券投资基金

基金主代码 005444

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 27 日

基金存续期 不定期

最后运作日基金份额总额 27,852,679.56 份

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

三、清算报告编制基础

本基金的清算报告是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。

四、截至本基金最后运作日（2024 年 8 月 27 日）的资产负债表

会计主体：光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2024 年 8 月 27 日

单位：人民币元

科目名称 期末余额

资 产：

银行存款 27,543,898.01

清算备付金 63,681.15

结算保证金 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。