公告日期：2023-10-25

光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告

光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置混合型
证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 光大保德信精选 18 个月混合

基金主代码 005444

交易代码 005444

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 27 日

报告期末基金份额总额 43,471,863.85 份

本基金将在严格控制风险的基础上，通过对不同类别资产
投资目标 的配置，同时运用多种投资策略，力争实现稳定的投资回
报。

1、封闭期投资策略

封闭期内，本基金首先将通过对宏观经济基本面及证券市
投资策略

场双层面的数据进行研究，并通过定性定量分析、风险测
算及组合优化，形成大类资产配置决策。其次，本基金将

光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告

灵活运用多种股票投资策略，充分挖掘市场中的投资机
会，具体包括行业配置策略和个股配置策略，其中个股配
置策略包括价值投资策略、成长投资策略和主题投资策
略。最后，本基金将通过定量和定性相结合的方式，综合
考虑行业特征、上市公司的增长潜力与市场估值水平，精
选估值合理且成长性良好的上市公司。

（1）资产配置策略

本基金在封闭期内，将严格遵守以下资产配置比例：

1）在一个封闭期内，当本基金的基金份额净值增长率低
于 3%时，股票资产占基金资产的比例不应超过 30% ；

2）在一个封闭期内，当本基金的基金份额净值增长率不
低于 3%且低于 5%时，股票资产占基金资产的比例不应超
过 50% ；

3）在一个封闭期内，当本基金的基金份额净值增长率不
低于 5%且低于 8%时，股票资产占基金资产的比例不应超
过 80%；

……
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