公告日期：2019-06-14

　　兴业安和6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2019 年第2 次分红公告
公告送出日期：2019 年6 月14 日
　　1 公告基本信息
基金名称 兴业安和 6 个月定期开放债券型发起
式证券投资基金
基金简称 兴业安和 6 个月定开债券发起式
基金主代码 005442
基金合同生效日 2018 年 3 月 2 日
基金管理人名称 兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规与《兴业
安和 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有
关规定
收益分配基准日 2019 年 6 月 6 日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：人
民币元） 1.0135
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 15,356,402.35
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单
位： 人民币元）
-
本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.065
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第二次分红
　　注：有关基金收益分配原则的说明：1、本基金收益分配方式
分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红；2、基金收益分配后基金份额净
值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、每一基金份额享
有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
　　2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 6 月 17 日
除息日 2019 年 6 月 17 日
现金红利发放日 2019 年 6 月 18 日
分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金
份额全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按 2019
年 6 月 17 日的基金份额净值计算确定， 并于2019 年 6 月
18 日直接计入其基金账户。 2019 年 6 月 19 日起投资者可以
查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费， 选择红
利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费
用。
　　3 其他需要提示的事项
　　1.权益登记日有效申购或转入的基金份额不享有本次分红权
益，权益登记日有效赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
　　2.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分
红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在......
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