公告日期：2021-04-22

　　兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2021年第1季度报告
2021年03月31日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2021年04月22日
兴业安和 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况
基金简称 兴业安和6个月定开债券发起式
基金主代码 005442
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年03月02日
报告期末基金份额总额 3,459,782,067.79份
投资目标 在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提
下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产
的长期稳健增值。
投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策
略。封闭期综合运用资产配置策略、久期策略、
信用债券投资策略、类属配置策略、个券选择
策略、杠杆投资策略、资产支持证券投资策略、
中小企业私募债券投资策略。开放期内，本基
金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排
投资，在遵守基金有关投资限制与投资比例的
前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，
防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率*80% 中债国债
总全价指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为债券型基金，期预期风险与预期收益

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高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型
基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年01月01日 - 2021年03月31日）
1.本期已实现收益 6,691,351.54
2.本期利润......
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