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发表于 2021-10-27 09:25:42 股吧网页版
华安全球稳健配置证券投资基金2021年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-27

华安全球稳健配置证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 29 日

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年十月二十七日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10
月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至基金最后运作日 9 月 29 日。

§2基金产品概况

基金简称 华安全球稳健配置

基金主代码 005440

交易代码 005440

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 6 月 29 日

报告期末基金份额总额 16,163,619.26 份

通过全球化的资产配置和组合管理,实现组合资产
的分散化投资,严格遵守投资纪律,力争实现投资
投资目标

组合的风险收益交换效率最大化,并追求基金资产
的长期稳健增值。

本基金主要投资于股票与债券两大类资产,建仓完
投资策略 成后股债两类资产配置的目标比例为 50%/50%,偏
离误差控制在±10%,并定期进行回顾和再平衡调

整。

在实际投资过程中,由于受全球宏观经济发展、资
本市场变化等因素影响,基金管理人可适时对股债
大类资产配置比例进行调整。当全球资本市场正常
运行时,本基金维持 50%/50%的股债配比;当全球
资本市场处于非正常状态,尤其是股票市场大幅动
荡时,本基金将适当降低股票资产的配置比例,适
当提高债券资产和现金的配置比例。

本基金将全球股票市场分为成熟市场和新兴市场
两类,将全球债券市场分为美国市场、非美成熟市
场和新兴市场三类。本基金将根据全球宏观经济走
势、各区域和各主要经济体发展水平,并结合对各
细分市场的深入分析,采用全球资产配置量化模
型,确定各类资产项下的具体市场配置比例并进行
定期调整,争取构建具备中长期发展潜力的资产组
合。

本基金业绩比较基准(经汇率调整):明晟 MSCI
世界指数收益率×25% + 明晟 MSCI 新兴市场指
业绩比较基准

数收益率×25% + 彭博巴克莱全球综合债券指数
收益率×50%

本基金为基金中基金,预期风险与收益水平高于债
……
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