公告日期：2024-08-16

易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金
产品资料概要更新

编制日期：2024年8月15日

送出日期：2024年8月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方 达 恒安定开债券 发 基金代码 005439

起式

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 平安银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2018-05-15

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作期包含“封闭运作
运作方式 定期开放式 开放频率 期”和“开放运作期 ”，
运作期期限为 3 个月

开始担任本基金 2022-09-08

基金经理 李一硕 基金经理的日期

证券从业日期 2008-07-10

《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于 2
亿元的，《基金合同》自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会的
其他： 方式延续。若届时的法律 法规或中国证监会规定发生变化，上述终止
规定被取消、更改或补充 ，则本基金可以参照届时有效的法律法规或
中国证监会规定执行。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

基金管理人主要通过分析 影响债券市场的各类要素，对债券组合的平
投资目标 均久期、期限结构、类属 品种进行有效配置，力争为投资者提供长期
稳定的投资回报。

本基金的投资范围包括国 内依法发行上市的国债、央行票据、地方政
府债、金融债、次级债、 企业债、短期融资券、中期票据、公司债、
可分离交易可转债的纯债 部分、证券公司短期公司债券、中小企业私
募债、资产支持证券、债 券回购、银行存款、同业存单、国债期货及
投资范围 法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。本基金不直接
买入股票、权证等权益类 资产，也不参与新股申购和新股增发。同时
本基金不参与可转换债券投资（可分离交易可转债的纯债部分除外）。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种，本基金可以将其
纳入投资范围。基金的投 资组合比例为：本 基金投资于债券 资产不低
于基金资产的80%（每个开放运作期开始前10个工作日至开放运作期

结束后10个工作日内不受此比例限制）；在开放运 作期内，扣除国债
期货合约需缴纳的交易保 证金后，现金或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5 %。在封闭运 作期内，本基金 不受上述5 %
的限制，但每个交易日日 终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

本基金在封闭运作期与开 放运作期采取不同的投资策略。封闭期内，
本基金将采取积极管理的 投资策略，在分析和判断宏观经济运行状况
和金……
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