公告日期：2023-06-21

易方达恒安定期开放债券型发起式证券
投资基金第二十二个运作期开放申购、

赎回和转换业务的公告

公告送出日期：2023年6月21日

1.公告基本信息

基金名称 易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 易方达恒安定开债券发起式

基金主代码 005439

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年5月15日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司

公告依据 《易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《易方达恒安定期开放债券型

发起式证券投资基金更新的招募说明书》

申购起始日 2023年6月26日

赎回起始日 2023年6月26日

转换转入起始日 2023年6月26日

转换转出起始日 2023年6月26日

注：易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）为定期开放基
金，第二十二个运作期为2023年6月26日至2023年9月25日（含该日）。其中2023年6月26
日至2023年6月30日为开放运作期，本基金开放申购、赎回与转换业务，但具体办理时间为上
海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间；2023年7月1日至2023年9月25
日（含该日）为封闭运作期，本基金不开放申购、赎回与转换业务。本基金定期定额投资业务
具体开放时间将另行公告。

本基金投资者范围为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者和合格

境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者，本基金单
一投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额的比例可达到或者超过 50%，本
基金不向个人投资者销售。

2. 日常申购、赎回和转换业务的办理时间

（1）根据《易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 （以下简称“《基金

合同》” ）和《易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书》 （以下简称
“《更新的招募说明书》” ）的规定，除《基金合同》生效后的首个运作期（仅为封闭运作期）外，本
基金的运作期包含“封闭运作期”和“开放运作期”，每个运作期期限为 3 个月，其中开放运作期

原则上不少于 5 个工作日并且最长不超过 10 个工作日。本基金在封闭运作期内不开放申购、

赎回与转换业务。每个封闭运作期结束后，本基金进入开放运作期，在开放运作期内开放申
购、赎回与转换业务。

本基金第二十二个运作期为 2023 年 6 月 26 日至 2023 年 9 月 25 日（含该日），其中 2023 年

6 月 26 日至 2023 年 6 月 30 日为开放运作期，本基金开放申购、赎回与转换业务，但具体办理时

间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间；2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9

月 25 日（含该日）为封闭运作期，本基金不开放申购、赎回与转换业务。

本基金在开放运作期内开放申购、赎回与转换，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金
合同》的规定公告暂停申购、赎回与转换时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基

金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称“《信息披露办法》” ）的有关规……
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