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发表于 2018-12-21 08:07:14 股吧网页版
圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-12-21

  圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2018年12月21日
1公告基本信息
基金名称 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 圆信永丰兴瑞
基金主代码 005436
基金管理人名称 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2018年6月11日
公告依据 《圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2018年12月18日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0307
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 29156620.67
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 28279972.00
本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.28
注:(1)根据《圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。(2)因大额申购、赎回等客观原因导致截至收益分配基准日按照基金合同约定的分红比例计算的每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年12月24日
除息日 2018年12月24日
现金红利发放日 2018年12月25日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其红利将按2018年12月24日除息后的基金份额净值折算成再投资基金份额,并于2018年12月25日直接计入投资者基金账户。2018年12月26日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的基金份额。
税收相关事项的说明 根据《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。
注:现金红利发放日是指选择现金红利方式的投资者的红利款划往销售机构相关账户的日期。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式为现金分红。
3、投资者如需设置或修改本次收益分配方式,须于2018年12月21日下午15点前到销售机构设置、修改收益分配方式;若投资者在权益登记日申请设置或修改收益分配方式,该申请仅对本基金后续的收益分配......
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