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发表于 2018-12-07 07:37:39 股吧网页版
圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金定期开放申购、赎回、转换业务公告 查看PDF原文

公告日期:2018-12-07

  圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金定期开放申购、赎回、转换业务公告
1 公告基本信息
基金名称 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 圆信永丰兴瑞
基金主代码 005436
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2018年6月11日
基金管理人名称 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 圆信永丰基金管理有限公司
公告依据 《圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及相关法律法规等
申购起始日 2018年12月11日
赎回起始日 2018年12月11日
转换转入起始日 2018年12月11日
转换转出起始日 2018年12月11日
2申购、赎回(转换)业务的办理时间
本基金的申购开放期:2018年12月11日-2019年1月9日,赎回开放期:2018年12月11日-2018年12月17日,转换转入开放期:2018年12月11日-2019年1月9日,转换转出开放期:2018年12月11日-2018年12月17日。
本基金办理申购、赎回、转换的开放日为开放期内上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。
在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期下一开放日基金份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。
3申购业务
3.1 申购金额限制
投资者通过基金管理人的直销柜台申购本基金份额,单个基金交易账户每次申购最低金额为人民币1000.00元(含申购费)。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
3.2 申购费率
本基金的申购费用由投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。本基金具体申购费率如下:
费用种类 申购金额 费率
申购费率 M <100万 0.60%
100万元≤M<300万 0.40%
300万元≤M<500万 0.20%
M≥500万 1000元/笔
注:M 为申购金额,单位为人民币元。
3.3 其他与申购相关的事项
本基金不向个人投资者开放申购。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式,并最迟应于新的申购费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人可以在不违反法律、法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基......
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