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发表于 2018-09-22 09:49:39 股吧网页版
圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-09-22

  圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红

公告

公告送出日期:2018年9月22日

1公告基本信息

基金名称圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称圆信永丰兴瑞

基金主代码005436

基金管理人名称圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人名称兴业银行股份有限公司

基金合同生效日2018年6月11日

公告依据《圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日2018年9月18日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.0164

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)14,118,790.12

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)10,099,990.00

本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.1

注:(1)根据《圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。(2)因大额申购、赎回等客观原因导致截至收益分配基准日按照基金合同约定的分红比例计算的每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2018年9月26日

除息日2018年9月26日

现金红利发放日2018年9月27日<......
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