公告日期：2023-11-24

圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2023年基金定期开放申购、赎回、转换业务公告

公告送出日期：2023年11月24日

1 公告基本信息

圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证
基金名称

券投资基金

基金简称 圆信永丰兴瑞

基金主代码 005436

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2018年6月11日

基金管理人名称 圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 圆信永丰基金管理有限公司

《圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同》、《圆信永丰兴瑞6
公告依据

个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募
说明书》及相关法律法规等

申购起始日 2023年11月27日

赎回起始日 2023年11月27日

转换转入起始日 2023年11月27日

转换转出起始日 2023年11月27日

2申购、赎回（转换）业务的办理时间

本基金的申购开放期：2023 年 11 月 27 日-2023 年 12 月 1 日，赎回
开放期：2023 年 11 月 27 日-2023 年 12 月 1 日，转换转入开放期：2023
年 11 月 27 日-2023 年 12 月 1 日，转换转出开放期：2023 年 11 月 27 日-
2023 年 12 月 1 日。下一个封闭期自 2023 年 12 月 2 日起至 2024 年 6 月 2
日止。

本基金办理申购、赎回、转换的开放日为开放期内上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停申购、赎回时除外）。

在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。
3 申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人的直销柜台申购本基金份额，单个基金交易账户每次申购最低金额为人民币 1 元（含申购费）。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金的申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。本基金具体申购费率如下：

费用种类 申购金额 费率

M ＜100 万元 0.60%

申购费率 100 万元≤M＜300 万元 0.40%

300 万元≤M＜500 万元 0.20%

M≥500 万元 1000 元/笔

注：M 为申购金额，币种为人民币。
3.3 其他与申购相关的事项

本基金不向个人投资者开放申购。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式，并最迟应于新的申购费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律、法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。
4 赎回业务
4.1 赎回份额限制

投资者赎回基金份额，单笔赎回不得少于 1 份；账户最低余额为 1 份
基金份额，若某笔赎回业务将导致投资者在销售机构托管的本基金份额余额不足 1 份时，基金管理人有权将投资者该交易账户的剩余基金份额一次性全部赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必……
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