公告日期：2020-03-20

　　 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
分红公告
公告送出日期： 2020年3月20日
1 公告基本信息
基金名称 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券
投资基金
基金简称 上银聚鸿益三个月定开债券
基金主代码 005432
基金合同生效日 2019年9月2日
基金管理人名称 上银基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同》、《上银聚鸿益三个月定
期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
等
收益分配基准日 2020年3月16日
截止收益分
配基准日的
相关指标
基准日基金份额净
值（单位：元）
1.0615
基准日基金可供分
配利润 （单位：元）
107,779,626.68
本次分红方案（单位：元/10份基
金份额）
0.082
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度第1次分红
注：根据《上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》规定，在符合有
关基金分红条件的前提下，基金管理人可以自行约定收益分配次数、比例等。基金收益分配后
基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益
分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年3月23日
除息日 2020年3月23日
现金红利发放日 2020年3月25日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金

全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基
金份额的基金份额净值确定日： 2020年3月23日；
选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所
转换的基金份额将于2020年3月24日计入其基金
账户， 2020年3月25日起可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128
号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，投资者（包括个人和机构投资者）从基金
分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业
所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红
利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份
额免收申购费用。
3 其他需要说明的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基
金份额享有本次分红权益。
（2）本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。对于未选择具体......
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