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发表于 2019-09-17 08:12:48 股吧网页版
上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-09-17

   上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告1 公告基本信息

基金名称 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 上银聚鸿益三个月定开债券

基金主代码 005432

基金合同生效日 2019-9-2

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据

《公开募 集证 券投资 基金 信息披 露管 理办法 》、《上银 聚鸿益 三个 月

定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《上银聚鸿益三个

月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2019 年 9 月 10 日

截 止 收 益 分 配 基

准日的相关指标

基准日 基金 份额净 值 (单 位 :

元) 1.0502

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润

(单位:元) 56,691,595.83

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.186

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度第二次分红

注: 根据《上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》规定,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 9 月 18 日

除息日 2......
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