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发表于 2019-07-27 10:27:20 股吧网页版
上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-27

  上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金开放
日常申购、赎回业务公告
1 公告基本信息
基金名称 上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 上银聚鸿益半年定开债券
基金主代码 005432
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2018 年 7 月 20 日
基金管理人名称 上银基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 上银基金管理有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《上银聚鸿益半年定期开放债券型
发起式证券投资基金基金合同》、《上银聚鸿益半年定期开放债券型发起
式证券投资基金招募说明书》的相关规定
申购起始日 2019 年 7 月 31 日
赎回起始日 2019 年 7 月 31 日
2 日常申购、赎回业务的办理时间
上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)采取在封闭期内
封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。
本基金每半年开放一次,第一个开放期首日为基金合同生效日的六个月对日,第二个以及以后
的开放期首日为上一开放期结束次日的六个月对日。本基金每个开放期最长不超过20 个工作日,
最短不少于5 个工作日。六个月对日为非工作日的,则顺延至下一个工作日。
本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,
之后的封闭期为每两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上
市交易。
本基金本次开放期为2019 年7 月31 日(含)至2019 年8 月27 日(含)。
本基金在开放期内接受投资人的申购和赎回申请。本基金在开放期办理基金份额申购、赎回等
业务的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办
理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不
办理申购与赎回业务,也不上市交易。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易
所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时
间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者通过直销机构办理本基金的申购业务,首次申购的最低金额为10 元(含申购费),追加
申购的最低金额为10 元(含申购费),累计申购金额不设上限。投资者将当期分配的基金收益
转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始
实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上进行公告。
3.2 申购......
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