公告日期：2018-11-30

　　上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

　1 公告基本信息

　　基金名称 上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 上银聚鸿益半年定开债券
基金主代码 005432
基金合同生效日 2018-7-20
基金管理人名称 上银基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《上银聚鸿益半年定期
开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《上银聚鸿益
半年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2018年11月26日
截止收 益分配
基准 日的相 关
指标
基准日基金份额净值 （单
位：元）
1.0240
基准日基金可供分配利润
（单位：元）
14,501,020.29
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.129
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度第一次分红

　　注： 根据《上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》规定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

　　2 与分红相关的其他信息

　　权益登记日 2018年12月3日
除息日 2018年12月3日
现金红利发放日 2018年12月5日
分红对象
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基
金份额净值确定日：2018年12月3日；选择红利再投资方式的
投资者， 其红利再投资所转换的基金份额将于2018年12月4
日计入其基金账户，2018年12月5日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者（包括个人
和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所
得税和企业所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式
的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　3 其他需要说明的事项

　　（1）权益登记日申请申购、定期定额申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红收益。

　　（2）本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

　　（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2018......
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