公告日期：2024-09-20

上银聚鸿益三个月定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年9月20日

1 公告基本信息

基金名称 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 上银聚鸿益三个月定开债券

基金主代码 005432

基金合同生效日 2019-09-02

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上银聚鸿益三个月定

公告依据 期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《上银聚鸿益三个月

定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年9月18日

基准日基金份额净值（单位：1.0317

截止收益分配基 元）

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单 38,648,613.04

位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.110

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第3次分红

注：根据《基金合同》约定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配
基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月23日

除息日 2024年9月23日

现金红利发放日 2024年9月25日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有

人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值确定日：2024年9月23日；选择红利再投资方式的投资者，其红利

再投资所转换的基金份额将于2024年9月24日计入其基金账户，

2024年9月25日起可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投

税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》，投资者（包括个人和机构投资者）从基

金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资

者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要说明的事项

（1）本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。对于未选择具体分红方式的投资
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